CME, viết tắt của Chicago Mercantile Exchange, là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của Bitcoin, tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến CME là gì và cách nó ảnh hưởng đến thị trường Bitcoin. Bài viết này pbec.biz sẽ cung cấp thông tin chi tiết về CME, giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của nó và tác động của CME đối với Bitcoin.
CME là gì?
CME, viết tắt của Chicago Mercantile Exchange hay Sàn giao dịch hàng hóa Chicago, là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Chicago, chuyên cung cấp không gian và cơ sở hạ tầng cho các giao dịch tương lai. Ngoài việc đóng vai trò là nền tảng giao dịch, CME tham gia vào giám sát thực hiện các quy tắc thương mại, thu thập và phân phối thông tin thị trường, cũng như đảm bảo hoạt động hiệu quả của cơ chế thanh toán và bù trừ.
Sàn CME đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp giải pháp cho những người muốn giao dịch tương lai, nơi mà nhà đầu tư có thể mua các loại hàng hóa với giá cố định trước. Một ví dụ tiêu biểu là trong ngành hàng không, nơi dầu đóng vai trò quan trọng. Do giá dầu có xu hướng biến động liên tục, việc dự trữ dầu để đảm bảo nguồn cung ổn định có thể gặp khó khăn và tăng chi phí cho các hãng hàng không. CME giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép hãng hàng không mua dầu với giá cố định trước và không yêu cầu lấy sản phẩm ngay lập tức. Dầu sẽ được chuyển đến khi có nhu cầu thực sự.
Ngoài dầu, CME còn cung cấp nền tảng giao dịch tương lai cho nhiều loại hàng hóa khác như cà phê, dầu Brent, dầu thô, khí tự nhiên, vàng, bạc, đồng, cũng như cổ phiếu. Đặc biệt, CME hiện đang mở rộng hoạt động giao dịch của mình vào lĩnh vực tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum.
Fill CME Gap là gì?
Fill CME Gap là hiện tượng giá giao ngay quay lại để điền vào một khoảng trống giá trên biểu đồ CME.
Chẳng hạn, trong biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy BTC đã tạo ra một khoảng trống giá CME (1). Ngay sau đó, giá giao ngay BTC ngay lập tức có phản ứng giảm về phía khoảng trống này (2), đại diện cho việc lấp đầy khoảng trống CME.
Có hai loại khoảng trống CME, đó là Gap tăng giá và Gap giảm giá. Tương tự, cũng có hai loại Fill Gap là Fill lên và Fill xuống. Trong ví dụ trên, Fill xuống diễn ra khi có Gap tăng giá (giá mở cửa tối Chủ nhật cao hơn giá đóng cửa thứ 6).
Dưới đây là ví dụ về Fill lên trong trường hợp Gap giảm giá (giá mở cửa Chủ nhật thấp hơn giá đóng cửa thứ 6).
Một số phân tích cho biết không phải tất cả các khoảng trống CME đều cần phải được lấp đầy, và khoảng trống giá vẫn có thể tồn tại. Tuy nhiên, từ khi CME bắt đầu giao dịch BTC Futures, khoảng 95% các khoảng trống đã được lấp đầy. Trong số các lần Fill Gap, khoảng 50% được lấp đầy vào ngày mở phiên giao dịch mới, khoảng 30% trong cùng một tuần, và một số khác có thể mất vài tuần. Thời gian càng dài, tỷ lệ lấp đầy khoảng trống càng giảm.
Tại sao lại phải Fill Gap?
Fill Gap là một hành động quan trọng trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong việc giao dịch tiền điện tử như Bitcoin. Có một số lý do giải thích tại sao CME Gap thường được lấp đầy, và điều này cũng áp dụng cho thị trường cổ phiếu.
Một trong những lý do quan trọng nhất là khi giá bất ngờ tăng đột biến, điều chỉnh là không thể tránh khỏi. Ngược lại, nếu giá đã giảm sâu và tích lũy đủ, sự phục hồi có thể xảy ra. Điều này có thể là kết quả của sự dao động của thị trường và những thay đổi đột ngột trong tâm lý giao dịch.
Không chỉ riêng tiền điện tử, mà thị trường cổ phiếu cũng trải qua hiện tượng Gap. Fill Gap trong thị trường cổ phiếu là một hành động tái cân bằng sau khi thị trường đã đóng cửa trong 2 ngày cuối tuần. Nếu tin tức đưa ra quá tích cực hoặc tiêu cực, giá mở cửa của tuần tiếp theo có thể chênh lệch lớn so với giá đóng cửa trước đó.
Hành động Fill Gap thường được thực hiện bởi các nhà giao dịch hoặc những người đã chuẩn bị trước, đặt lệnh trước khi CME đóng cửa. Họ có thể chờ đến khi tin tức tích cực được công bố để đẩy giá lên và rồi chốt lời khi mở cửa phiên. Ngược lại, khi tin tức xấu được công bố vào cuối tuần, giá mở cửa giảm, và những nhà giao dịch có thể mua vào giá thấp, đẩy giá tăng lại.
Tổng cộng, Fill Gap là một cách để tái cân bằng thị trường sau những biến động, đặc biệt là vào cuối tuần khi thanh khoản giảm. Sự phổ biến của hiện tượng này và việc hơn 95% số Gap được lấp đầy tạo ra niềm tin rằng Fill Gap là một hiện tượng tất yếu trong thị trường tiền điện tử và Bitcoin.
Mối liên hệ giữa CME và Bitcoin CME gap:
Mối quan hệ giữa CME và khoảng trống giá Bitcoin trên CME, hay còn được biết đến là Bitcoin CME gap, có nguồn gốc từ cách thức hoạt động của thị trường tài chính và hợp đồng tương lai Bitcoin trên sàn giao dịch CME. CME, là một trong những sàn giao dịch hàng hóa và tài sản phái sinh lớn nhất thế giới, chính là nơi mà các hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch, với mỗi hợp đồng tương lai tương đương với 5 đồng Bitcoin.
Khi thị trường Bitcoin đóng cửa vào cuối ngày giao dịch, một hiện tượng gọi là khoảng trống giá (CME gap) có thể xuất hiện giữa giá đóng cửa của phiên thứ Sáu và giá mở cửa của phiên thứ Hai trên CME. Nguyên nhân của hiện tượng này là do thị trường Bitcoin hoạt động liên tục 24/7, trong khi CME chỉ mở cửa trong giờ hành chính.
Thuật ngữ Bitcoin CME gap được sử dụng để chỉ khoảng trống giá giữa giá đóng cửa cuối cùng của hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME vào ngày cuối cùng giao dịch và giá mở cửa của hợp đồng tiếp theo vào ngày giao dịch kế tiếp. Điều này không chỉ là một hiện tượng thống kê mà còn là một chỉ báo tiềm ẩn về xu hướng giá tiếp theo của Bitcoin. Nhà đầu tư thường xem xét khoảng trống giá này như một tín hiệu quan trọng khi đưa ra quyết định đầu tư và dự đoán xu hướng giá của Bitcoin trong tương lai.
Do đó, mối liên hệ giữa CME và Bitcoin CME gap là mật thiết, với mỗi hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME đóng cửa đều có thể tạo ra một khoảng trống giá, ảnh hưởng đến việc đánh giá và dự đoán xu hướng giá Bitcoin trong thị trường tài chính.
Sự ảnh hưởng của CME đến Bitcoin
CME (Chicago Mercantile Exchange) đã có ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường Bitcoin từ khi tuyên bố ủng hộ loại tiền mật mã này. Điều này đã khiến các tổ chức tài chính, bao gồm cả các tổ chức quản lý quỹ hưu trí, quan tâm đến việc đầu tư vào thị trường tiền điện tử. CME tỏ ra tự tin trong khả năng giúp cá nhân và tổ chức quản lý rủi ro khi tham gia đầu tư.
Công bố tích hợp Bitcoin vào danh mục đầu tư của CME vào tháng 12/2017 đã đánh dấu một bước quan trọng. Sàn giao dịch này cam kết làm cho Bitcoin trở thành một tài sản đại diện cho thế hệ mới hơn là chỉ là một loại tiền tệ. Điều này đã đưa giá trị của Bitcoin từ mức 6000 USD lên hơn 10.000 USD, đỉnh điểm gần 20.000 USD, đánh dấu một thời kỳ hưng phấn cho đồng tiền điện tử này. Tuy nhiên, cũng đồng thời là thời điểm bắt đầu của chu kỳ giảm giá khi hợp đồng tương lai Bitcoin được giới thiệu.
Trước đó, trước tháng 12/2017, không có thị trường cho các hợp đồng tương lai Bitcoin, điều này khiến việc đặt cược vào sự suy giảm giá của Bitcoin trở nên khó khăn. Sự xuất hiện của hợp đồng tương lai Bitcoin trên CME đã tạo ra cơ hội cho những người bi quan đặt cược vào sự giảm giá của Bitcoin. Điều này tạo ra áp lực giảm giá trên thị trường giao ngay và góp phần vào chuỗi giảm giá kéo dài từ đỉnh gần 20.000 USD xuống dưới 4000 USD đến thời điểm tháng 3/2019.
Giá trị cơ bản của Bitcoin không được hỗ trợ bằng tài sản thực tế và không có các ràng buộc tự nhiên hay sự đảm bảo chống lại các biến động mạnh từ các tài sản khác. Điều quyết định giá trị cơ bản của Bitcoin cuối cùng là nhu cầu giao dịch. Sự sử dụng Bitcoin làm phương tiện trao đổi ở một số thị trường tạo ra nhu cầu giao dịch. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nguồn cung của Bitcoin đang bị hạn chế, và nếu nhu cầu giao dịch tăng nhanh hơn nguồn cung, giá sẽ tăng.
Nhu cầu giao dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm sự sẵn có của các sản phẩm thay thế và sự chấp nhận của các tổ chức tài chính truyền thống. Việc giảm giá Bitcoin sau khi CME chấp nhận hợp đồng tương lai đã giảm nhu cầu trên thị trường giao ngay và tiếp tục đẩy giá xuống. Sự chấp nhận rộng rãi và công nhận Bitcoin như một phương thức thanh toán cũng có thể ảnh hưởng đến giá thông qua việc tăng cường hoạt động lưu thông hoặc giảm giảm giá thông qua các ràng buộc và phí giao dịch.
Có nên giao dịch dựa vào Bitcoin CME Gap hay không?
Có nên lựa chọn giao dịch dựa vào Bitcoin CME Gap hay không là một câu hỏi mà nhiều nhà giao dịch đang quan tâm. Các khoảng trống trên biểu đồ Bitcoin tương lai của CME đã trở thành một phương pháp phổ biến trong việc dự đoán giá và nhiều người xem đó là một chiến lược quan trọng.
Tuy nhiên, quan điểm cần được cân nhắc đặt ra là mọi giao dịch đều mang theo mức độ xác suất. Mặc dù các mô hình biểu đồ và chỉ báo có thể dự báo hướng giá, nhưng chúng không thể đảm bảo sự chính xác tuyệt đối. Các CME Gap cũng nên được xem xét như một trong những chỉ báo có tính chất tương tự.
Việc lấp đầy khoảng trống CME không phải là điều chắc chắn, chỉ là có khả năng cao hơn so với việc không lấp đầy. Thời gian để lấp đầy có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày hoặc thậm chí hàng tuần. Do đó, quyết định giao dịch dựa trên phương pháp này đòi hỏi xem xét nhiều yếu tố hơn.
Một số người giao dịch vẫn chọn sử dụng khoảng trống CME như một phần của chiến lược giao dịch của họ khi phân tích biểu đồ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là một chiến lược mang theo những rủi ro. Nếu không được thực hiện đúng cách, tỷ lệ thất bại cũng có thể tăng lên đáng kể. Điều này đặt ra yêu cầu cao về kỹ năng phân tích và quản lý rủi ro cho những người muốn thử nghiệm chiến lược này.
Một số thống kê về BTC CME Gap
Một số thống kê về BTC CME Gap từ đầu năm 2020 đến hết tháng 11, 2020 là như sau:
- Tổng cộng có 47 lần xuất hiện CME Gap.
- Trong số đó, 43 Gap đã được lấp đầy (Fill), còn lại 4 Gap vẫn chưa được lấp (91% Gap đã được Fill).
- 25 Gap đã được lấp ngay trong ngày thứ 2 sau khi xuất hiện (chiếm 53%).
- Gap có tỷ lệ lớn nhất đã xảy ra vào ngày 8/5, với giảm -12.54%, tương đương với lệch -1265 giá.
- Gap lệch giá nhiều nhất là vào ngày 30/11 (hiện tại), với lệch lên tới 1280 giá. Đây là Gap hiện tại, xuất hiện cuối tháng 11. Tính đến thời điểm này, BTC đang ở giai đoạn nhạy cảm và vừa trải qua đợt tăng trưởng mạnh. Mọi biến động lớn của BTC, đặc biệt là nếu Fill Gap 1280 giá, có thể gây sốc cho Altcoin và tác động tiêu cực đến thị trường.
- Chú ý, đây là các thống kê của BTC từ đầu 2020 đến thời điểm hiện tại. Trên thực tế, kể từ khi sàn CME mở giao dịch BTC Futures, khoảng 95% số lần Gap đều đã được lấp đầy.
Dưới đây là một số thống kê chi tiết về các lần xuất hiện CME Gap chính trong năm 2020.
Với những số liệu thực tế như vậy, người ta không cần phải tìm cách giải thích tại sao các Gap lại được Fill. Thay vào đó, có thể coi đó là một hiện tượng tự nhiên. Dựa vào những quan sát này, người ta có thể xây dựng chiến lược giao dịch cho mỗi lần xuất hiện CME Gap, điều này sẽ được thảo luận chi tiết ở phần dưới.
Chiến lược giao dịch an toàn với Bitcoin CME Gap
Giao dịch tiền điện tử đa dạng với nhiều loại phương thức khác nhau. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể tập trung vào việc thảo luận về chiến lược giao dịch CME Gap và cách áp dụng nó trong Spot Trading và Margin Trading.
Đối với giao dịch Spot Trading
Khi xuất hiện CME Gap giảm
Giá có khả năng tăng lên để điền khoảng trống. Đối với chiến lược mua, việc chọn điểm vào thích hợp là sau khi thị trường đã mở cửa. Trong khi đó, chiến lược bán đặt tại vùng giá điền khoảng trống, tức là mức giá mà thị trường đóng cửa ở trong tuần trước.
Nếu muốn giữ Bitcoin (BTC) để bán ở mức giá cao hơn, điều này nên được thực hiện chỉ khi bạn tin tưởng hoàn toàn vào phương pháp phân tích kỹ thuật của mình.
Khi xuất hiện CME Gap tăng
Giá chứng khoán thường có xu hướng giảm để lấp đầy khoảng trống (gap) trong biểu đồ. Chiến lược giao dịch có thể thực hiện như sau: đặt lệnh mua khi giá đóng cửa vào ngày thứ Sáu sau khi đã lấp đầy khoảng trống, tức là ở vùng giá đóng cửa của tuần trước đó. Đối với việc bán, chọn điểm bán tại vùng kháng cự gần nhất để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có nhiều trường hợp giá sau khi lấp đầy khoảng trống vẫn tiếp tục giảm. Do đó, điểm mua tại giá lấp đầy khoảng trống không phải lúc nào cũng là vị trí lý tưởng. Việc quan sát tình hình tổng thể và dựa vào các yếu tố phân tích kỹ thuật khác là cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Đối với Margin Trading
Khi giá xuất hiện Gap giảm
Giá có khả năng tăng lên để điền vào khoảng trống. Để thực hiện điều này, có thể sử dụng chiến lược đặt lệnh Mua (Long) ở mức giá thấp hơn và đặt lệnh Bán (đóng) tại mức giá nơi có khoảng trống cần được lấp đầy.
Khi giá xuất hiện Gap tăng
Giá có khả năng giảm để lấp đầy khoảng trống là một xu hướng có thể xảy ra. Việc đặt lệnh bán ngắn (short) và chốt lời khi giá đạt vùng giá cần lấp đầy gap được coi là biện pháp an toàn nhất trong tình huống này.
Những câu hỏi liên quan
- Các sản phẩm giao dịch trên CME là gì?
- CME giao dịch một loạt các sản phẩm, bao gồm hàng hóa như vàng, bạc, năng lượng, chứng khoán và các sản phẩm tài chính khác như hợp đồng tương lai trên chỉ số chứng khoán và ngoại tệ.
- Làm thế nào để tham gia giao dịch trên CME?
- Để tham gia giao dịch trên CME, người giao dịch thường cần mở tài khoản qua một nhà môi giới tài chính được ủy quyền. Sau đó, họ có thể sử dụng nền tảng giao dịch của mình để đặt lệnh mua bán.
- CME Gap là gì?
- CME Gap là hiện tượng giữa giá đóng cửa của thị trường tài chính vào cuối một phiên giao dịch và giá mở cửa của phiên giao dịch tiếp theo trên sàn CME. Gap thường xuất hiện khi có biến động giá mạnh giữa các phiên giao dịch.
- Tại sao CME Gap quan trọng đối với thị trường tiền điện tử, như Bitcoin (BTC)?
- CME Gap trong giao dịch Bitcoin trở nên quan trọng vì nó có thể tạo ra các cơ hội giao dịch và ảnh hưởng đến xu hướng giá của Bitcoin. Nhà đầu tư thường theo dõi và phân tích các CME Gap để đưa ra các chiến lược giao dịch.
- Làm thế nào để theo dõi CME Gap?
- Người giao dịch thường sử dụng biểu đồ giá để theo dõi và xác định CME Gap. Các công cụ phân tích kỹ thuật và dữ liệu thị trường có thể giúp họ đánh giá tình trạng của các Gap và đưa ra quyết định giao dịch.
- Làm thế nào để chơi theo CME Gap?
- Chiến lược giao dịch theo CME Gap có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường và chiến lược cá nhân của người giao dịch. Một số người có thể chọn mở vị thế dựa trên dự đoán về việc liệu Gap sẽ được Fill hay không.
Tổng Kết
Dưới đây là bài viết về “CME là gì? Những điều cần biết về sự ảnh hưởng của CME đến Bitcoin.” Hy vọng rằng qua nội dung này, bạn sẽ thu thập được nhiều thông tin hữu ích về CME và hiểu rõ hơn về cách sàn giao dịch này ảnh hưởng đến giá của Bitcoin.
Nếu bạn cảm thấy bài viết của chúng tôi mang lại giá trị, xin hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Đồng thời, đừng quên để lại ý kiến và nhận xét của bạn thông qua tính năng bình luận ở phía dưới. Chúng tôi rất mong nhận được đóng góp của các bạn. Chúc các bạn thành công trong việc tìm hiểu về thị trường và đầu tư Bitcoin!